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Zahlungen an Dritte

Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein

Wenn Sie Zahlungen für verschiedene Kreditoren an einen Zentralregulierer leisten wollen, ergänzen Sie die Stammdaten wie folgt:

In der Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein aktivieren Sie den Schalter Zahlung für Dritte zulassen und tragen bei Bedarf ein Zhlg. an Dritte Verrechnungskonto ein.

Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein

Kreditorenstamm

Beim Kreditor-Zentralregulierer, also bei dem Kreditoren, an den wir Rechnungen für andere Kreditoren zahlen, wird ein bevorzugtes Bankkonto angelegt und dafür die Bankverbindung freigegeben.

Bankverbindung freigeben

Anschließend hinterlegen Sie die Kreditorennummer des Zentralregulierers bei den Kreditoren, deren Posten bezahlt werden sollen, als Abweichendes Zahlungskonto.

Abweichendes Zahlungskonto

Wichtig

Bei den Kreditoren, bei denen ein Abweichendes Zahlungskonto eingetragen wird, darf kein Bevorzugtes Bankkonto hinterlegt sein.

Zahlungsvorschlag

Beim Zahlungsvorschlag werden nun die Informationen entsprechend in die Zeilen übernommen.

Abweichende Zahlungszeilen

Siehe auch

Bearbeiten des Zahlungsvorschlags