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Verteilen der Zahlung auf verschiedene Bankkonten

Bankkontenverteilung

Im Zahlungsvorschlag selbst haben Sie die Möglichkeit, eine Verteilung der zu zahlenden Beträge auf verschiedene Bankkonten vorzunehmen bzw. eine bereits bestehende Aufteilung zu verändern.

Dazu können Sie in den vorgeschlagenen Zeilen manuell das Feld Bankkontonummer verändern oder Sie navigieren in den Ausgehenden Zahlungen über den Menüpunkt Analyse & Information zur Bankkontenverteilung.

Grundlage für die Verteilung ist der Betrag im Feld Gesamt - ausführbar im Zahlungsbuch.

Auf der Seite Bankkontenverteilung aktivieren Sie zunächst den Schalter Alle Bankkonten anzeigen. Sie erhalten nun die Auflistung aller verfügbaren Bankkonten.

Aktivieren Sie je zu nutzendem Bankkonto das Feld Bankkonto verwenden.

Zusätzlichen können Sie auch zu verwendende Verteilungsbeträge je Bankkonto im Feld Verfügbarer Betrag vorgeben. Die Verteilung erfolgt dann unter Berücksichtigung des eingegebenen Betrages. Sie können die anteilige und die betragsmäßige Verteilung nach Belieben kombinieren.

Wählen sie anschließend die Aktion Neu Verteilen. Es öffnet sich zunächst eine Darstellung der neuen Verteilung auf die angegebenen Bankkonten. Mit OK wird die Verteilung in Ihr Zahlungsbuch übernommen und das Feld Bankkonto gem. der neuen Verteilung entsprechend geändert.

Bankkonten Verteilung

Siehe auch

Bearbeiten des Zahlungsvorschlags