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Erzeugen einer Zahlungsdatei

Datei erzeugen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Aktion Freigeben.

Tipp

Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register Aktionen: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Zahlungsdatei(en) über die Aktion Dateien & Schecks erzeugen.

Datei erzeugen

Die Angaben zu den erstellten Dateien können Sie über die Aktion Dateien einsehen, über die Sie auf die Liste Zahlungsdateien kommen. Hier können Sie über Ansicht oder Bearbeiten die Zahlungsdatei-Karte öffnen, um Informationen über Erstellungs- und Buchungsdatum der Datei, den Dateistatus und Angaben zur Prüfsumme und deren Berechnung zu erhalten.

Zahlungsdatei

Bei Bedarf erstellen Sie den zur Datei gehörigen Bericht Begleitzettel.

Siehe auch

Erstellen von Zahlungsvorlagen für Überweisungen

Erzeugen eines Zahlungsvorschlags

Bearbeiten des Zahlungsvorschlags

Buchen einer Zahlungsdatei