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Erzeugen und Buchen einer Lastschriftdatei

Datei erzeugen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Aktion Freigeben.

Tipp

Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register Aktionen: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zum Einzug frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Lastschriftdatei(en) über die Aktion Dateien & Schecks erzeugen.

Datei erzeugen

Die Angaben zu den erstellten Dateien können Sie über die Aktion Dateien einsehen, über die Sie auf die Liste Zahlungsdateien kommen. Hier können Sie über Ansicht oder Bearbeiten die Zahlungsdatei-Karte öffnen, um Informationen über Erstellungs- und Buchungsdatum der Datei, den Status und Angaben zur Prüfsumme und deren Berechnung zu erhalten.

Zahlungsdatei

Bei Bedarf erstellen Sie den zur Datei gehörigen Bericht Begleitzettel.

Datei buchen

Zum Abschluss des Prozesses buchen Sie die Posten; nutzen Sie bei Bedarf zuvor die Buchungsvorschau.

Siehe auch

Erstellen eines Lastschriftvorschlags

Bearbeitung des Lastschriftvorschlags