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Erstellen eines Lastschriftvorschlags

Eingehende Zahlungen

Bevor Sie zum ersten Mal Lastschriftvorschläge erzeugen, legen Sie fest, wann Sie diese grundsätzlich durchführen möchten. Eine optimale Arbeitsweise erreichen Sie, wenn Sie werktäglich Einzüge erzeugen.

Um einen Vorschlag für Lastschriften zu erzeugen, rufen Sie in der Anwendung die Liste EINGEHENDE ZAHLUNGEN auf.

Über die Aktion +Neu oder den Vorgang Vorschlag erzeugen (Eingehend) kommen Sie auf eine Liste mit Zahlungsvorlagen.

Wählen Sie eine passende Zahlungsvorlage mit Dateiformat SEPA aus und klicken Sie auf das Code-Feld. Sie können aber auch die Zeile mit der passenden Zahlungsvorlage markieren und dann OK drücken.

In beiden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster EIN-/AUSGEHEND ZAHLUNG-VORSCHLAG. Die bestehenden Einträge sind aus der gewählten Zahlungsvorlage übernommen worden.

Ein-/Ausgehende Zahlung - Vorschlag

Hinweis

Sollte sich dieses Fenster nicht öffnen, dann kann es daran liegen, dass in den Zahlungsvorlagen das Feld Vorschlag sofort erzeugen aktiviert worden ist.

Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. den Umgang mit dem Fälligkeitsdatum SEPA angeben.

Hinweis

Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.

Bestätigen Sie dann die Wahl der Kriterien mit OK und es öffnet sich die Seite Eingehende Zahlung mit den für den Lastschrifteinzug vorgeschlagenen Posten.

Eingehende Zahlung

Im oberen Bereich werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien aus dem vorhergegangenen Prozess angezeigt, beispielsweise Buchungsdatum, Ausführungsdatum und letztes Fälligkeitsdatum.

Passen Sie hier, falls gewünscht, die Beschreibung, das Buchungsdatum und / oder das Ausführungsdatum für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über den Link Mehr anzeigen auf dem Register Allgemein einblenden.

Im unteren Bereich werden Ihnen die zum Einzug vorgeschlagenen Debitorenposten aufgeführt.

Die Zeilen zeigen farblich markiert an, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht ist:

Farbe Bedeutung
Grün Die Zeile kann ausgeführt werden.
Orange Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten.
Rot Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Grün (Kontur) Die Zeile ist fehlerfrei, Das Feld Ausführen steht jedoch auf NEIN.
Orange (Kontur) Die Zeile ist formal fehlerfrei, das Feld Ausführen steht jedoch auf NEIN, es gibt Hinweise und / oder Warnungen, die geprüft werden sollten.

Siehe auch

Bearbeitung des Lastschriftvorschlags

Erstellen von Zahlungsvorlagen für Lastschriften