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Einrichten von SEPA Lastschriften

SEPA Lastschrift Einrichtung

Mit dem DYNAMO | Zahlungsverkehr können Sie SEPA Lastschrifteinzüge vornehmen. Um den SEPA Lastschrifteinzug zu konfigurieren, öffnen Sie die Seite SEPA Lastschrift Einrichtung (DD).

SEPA Lastschrift Einrichtung (DD)

Hinweis

Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.

Im Register Lastschrift hinterlegen Sie einen Pfad Lastschrift, den Sie in der dahinterliegenden Liste Im-/Exportpfad-Einrichtung definiert haben.

Wichtig ist, das Feld Anzahl Posten (Zahlungsposition) zu füllen, da es sonst bei Dateierstellung zu Fehlermeldungen kommt.

Zudem müssen Sie Ihre Gläubiger ID angeben. Die Gläubiger-ID ist so definiert, dass neben den fest vergebenen Zeichen die Stellen 5 bis 7 für die individuelle Kennzeichnung von Geschäftsbereichen etc. genutzt werden können (alphanumerisch, ohne Blanks, Umlaute, Sonderzeichen).

Wenn Sie das Feld BatchBooking deaktivieren auf Ja setzen, so wird auf dem Kontoauszug jede Transaktion der Überweisungsdatei einzeln aufgeführt; die Standardeinstellung ist Nein. Nehmen Sie eine Deaktivierung erst nach Absprache mit Ihrer Bank vor – nicht alle Banken unterstützen diese Option. Beachten Sie auch die gültigen Datenschutzrichtlinien.

Für den Aufbau der Verwendungszwecke können Sie folgende Platzhalter nutzen:

Platzhalter Beschreibung
%1 Externe Belegnummer
%2 Ausgleichsbelegnummer
%3 Belegdatum des Ausgleichspostens
%4 Zahlungsbetrag
%5 Skontobetrag
%6 Rechnungsbetrag
%7 Buchungsdatum der Buch.-Blattzeile
%8 Währungscode
%9 Ausgleichsbelegart
%10 Beschreibung aus der Buch.-Blattzeile

Debitorenbankkonten

Um Lastschrifteinzüge vornehmen zu können, müssen Debitoren und dazugehörige Debitorenbankkonten angelegt sein.

In den Debitorenbankkonten muss eine gültige IBAN hinterlegt sein.

Debitorenbankkonto

Siehe auch

Erstellen von Zahlungsvorlagen für Lastschriften

Einrichten von Mandaten