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Einrichten von Transitkonten

Transitkonto Einrichtung

Wenn Sie Ihren gesamten Zahlungsverkehr über ein Business Central-Bankkonto laufen lassen, das über eine Bankkontobuchungsgruppe mit einem Sachkonto verknüpft ist, stimmt der Sachkontensaldo nicht mit dem Saldo Ihres Kontos bei der Hausbank überein.

Um diese Situation zu vermeiden, können Sie ein zusätzliches Gegenkonto für Ihre Buchungen nutzen. Auf diesem sog. Transitkonto laufen dann alle Buchungen auf, die als Transitbuchungen gekennzeichnet wurden. Sobald Sie Ihren Bankkontoauszug vorliegen haben, können Sie die zugehörigen Buchungen vom Transitkonto auf Ihr BC-Bankkonto übertragen, und der Saldo in BC stimmt mit Ihrem Konto bei der Bank überein.

Öffnen Sie zunächst die Bankkontokarte des Bankkontos, für das Sie die Transitkonten hinterlegen möchten. Aktivieren Sie das Feld Transitbuchung nutzen.

Transitbuchung nutzen

Dann navigieren Sie zur Transitkonto Einrichtung.

Transitkonto Einrichtung öffnen

In der Transitkonto Einrichtung können Sie die Art der Zahlung mit den Dateiformaten kombinieren und für diese Kombinationen unterschiedliche Sachkonten hinterlegen.

Einrichten der Transitkonten

Auf diese Weise ist es möglich, je nach Art des Zahllaufes (Kreditorenzahlungen, Debitorenzahlungen, Lastschrifteinzüge) auf unterschiedliche Transitkonten zu buchen. Wenn Sie später Ihre elektronischen Bankkontoauszüge importieren, können Sie die entsprechenden Auszugszeilen diesen Transitkonten zuordnen und beim Buchen der Bankkontoauszüge werden die Zahlungen/Lastschriften vom Transitkonto auf das Bankkonto umgebucht.

Siehe auch

Einrichten von Hausbanken

Verarbeiten von Kontoauszügen