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Durchführen einer Verrechnung

Verrechnungszeilen

Rufen Sie die Verrechnungsgruppen auf und öffnen die gewünschte Verrechnungsgruppenkarte, für die Sie die Verrechnung durchführen wollen. Markieren Sie dann die Mitglieder, deren offene Posten in die Verrechnung einbezogen werden sollen:

Verrechnungsgruppe Zeilen markieren

Tipp

Sofern alle Mitglieder der Gruppe in die Verrechnung einbezogen werden sollen, brauchen Sie keine Markierung vorzunehmen.

Starten Sie dann die Verrechnung über die gleichnamige Aktion im Menü. In einem Bearbeitungsfenster sehen Sie Ihre Auswahl.

Verrechnung erstellen

Als Fälligkeitsdatum für die Verrechnung wird Ihnen das aktuelle Arbeitsdatum vorgeschlagen. Ändern Sie dieses bei Bedarf und starten dann den Verrechnungsprozess mit OK.

Verrechnungsfenster

Sie erhalten eine Ansicht auf alle offenen Posten der Verrechnungsgruppenmitglieder.

Verrechnung setzen

Markieren Sie in der Spalte Ausgewählt für Verrechnung die Posten, die verrechnet werden sollen, oder markieren Sie die Zeilen und nutzen Sie die Aktion Verrechnung setzen. Achten Sie bitte darauf, dass der Saldo zur Verrechnung den Wert 0,00 aufweisen muss.

Tipp

Sie können die Posten auch anteilig in die Verrechnung einbeziehen. Nutzen Sie zur Erfassung der Teilbeträge die Felder in den Spalten Verrechnungsbetrag in EUR und Verrechnungsbetrag (Postenwährung).

Über das Menü können Sie zur Buchungsvorschau navigieren, um die Verrechnung (Posten) zu prüfen.

Buchungsvorschau aufrufen

Sie können bei Bedarf nun noch Änderungen vornehmen.

Buchen Sie abschließend die Verrechnung über Buchen Verrechnung... Dabei wird das Verrechnungsdatum aus Ihrem zuvor gesetzten Postenfilter übernommen. Den Buchungstext, der als Vorschlagswert aus der Verrechnung Einrichtung übernommen wird, können Sie bei Bedarf Manuell anpassen.

Verrechnung buchen

Starten Sie den Buchungsvorgang mit Ok.

Im Kopf Ihrer Verrechnungsgruppe erkennen Sie, wann die letzte Verrechnung durchgeführt wurde:

Verrechnungsgruppe Kopf

Siehe auch

Einrichten von Verrechnungsgruppen

Durchführen einer Umbuchung