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Erstellen und Verarbeiten von Lastschriften

Beim der Erstellen und Verarbeiten von Lastschriftdateien in Schweizer Franken (Dateiformat SWISS NTL.) oder in Euro (Dateiformat SEPA) werden im DYNAMO PAY Zahlungsverkehr die gleichen Schritte durchgeführt wie bei dem deutschen SEPA-Lastschriftverfahren. Daher an dieser Stelle eine verkürzte Darstellung mit Links zu den einzelnen Verarbeitungsschritten im DE-Bereich.

Erstellen eines Lastschriftvorschlagsvorschlags

Bevor Sie zum ersten Mal Lastschriftvorschläge erzeugen, legen Sie fest, wann Sie diese grundsätzlich durchführen möchten. Eine optimale Arbeitsweise erreichen Sie, wenn Sie werktäglich Einzüge erzeugen.

Um einen Vorschlag für Lastschriften zu erzeugen, rufen Sie in der Anwendung die Liste EINGEHENDE ZAHLUNGEN auf.

Über die Aktion +Neu oder den Vorgang Vorschlag erzeugen (Eingehend) kommen Sie auf eine Liste mit Zahlungsvorlagen.

Wählen Sie eine passende Zahlungsvorlage mit Dateiformat SWISS NTL. bzw. SEPA aus und klicken Sie auf das Code-Feld. Sie können aber auch die Zeile mit der passenden Zahlungsvorlage markieren und dann OK drücken.

In beiden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster EIN-/AUSGEHEND ZAHLUNG-VORSCHLAG. Die bestehenden Einträge sind aus der gewählten Zahlungsvorlage übernommen worden.

Die weitere Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Seite Erstellen eines Lastschriftvorschlags

Bearbeitung des Lastschriftvorschlags

Nachdem Sie den Lastschriftvorschlag erzeugt haben, sehen Sie auf einen Blick durch die Integration von Fehlerbeschreibungen und einer farblichen Kennzeichnung der Zeilen, an welcher Stelle zu prüfen und / oder nachzuarbeiten ist. Siehe Bearbeitung des Lastschriftvorschlags

Erzeugen und Buchen einer Lastschriftdatei

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Aktion Freigeben. Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Lastschriftdatei(en). Siehe Erzeugen und Buchen einer Lastschriftdatei

Siehe auch

Erstellen eines Lastschriftvorschlags

Bearbeitung des Lastschriftvorschlags

Erzeugen und Buchen einer Lastschriftdatei