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Einrichten von Schweizer Lastschriften

CH Lastschrift Einrichtung

Mit dem DYNAMO PAY Zahlungsverkehr können Sie Lastschrifteinzüge im Schweizer Format vornehmen. Um den Lastschrifteinzug zu konfigurieren, öffnen Sie die Seite CH Lastschrift Einrichtung (DD).

CH Lastschrift Einrichtung (DD)

Hinweis

Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.

Im Register Lastschrift hinterlegen Sie einen Pfad Lastschrift, den Sie in der dahinterliegenden Liste Im-/Exportpfad-Einrichtung definiert haben.

Wichtig ist, das Feld Anzahl Posten (Zahlungsposition) zu füllen, da es sonst bei Dateierstellung zu Fehlermeldungen kommt.

Auf dem Register Schweiz hinterlegen Sie zudem die Werte für Ihre Banken Identifikationsnr. und / oder Ihre Postfinance Identifikationsnr.

Für den Aufbau der Verwendungszwecke können Sie folgende Platzhalter nutzen:

Platzhalter Beschreibung
%1 Externe Belegnummer
%2 Ausgleichsbelegnummer
%3 Belegdatum des Ausgleichspostens
%4 Zahlungsbetrag
%5 Skontobetrag
%6 Rechnungsbetrag
%7 Buchungsdatum der Buch.-Blattzeile
%8 Währungscode
%9 Ausgleichsbelegart
%10 Beschreibung aus der Buch.-Blattzeile

Siehe auch

Erstellen von Zahlungsvorlagen für Lastschriften

Einrichten von Mandaten