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Ergänzen der Kreditorenbankkonten

Kreditorenbankkontokarte

Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit Ihren Lieferanten benötigen Sie deren gültige Bankverbindung(en). Die Pflege dieser Daten erfolgt über die Kreditorenbankkontokarte.

Kreditorenbankkonto

Hinweis

Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.

Tipp

Es vereinfacht Ihre Datenpflege, wenn Sie bis auf weiteres die Bankleitzahlentabelle beispielsweise der Swiss-Group einlesen, weil mit dieser auch die gültigen SWIFT-Codes zur Verfügung gestellt werden. Über die in der Bankleitzahlentabelle enthaltene BLZ wird der zugehörige SWIFT-Code ermittelt.

Aus den Angaben in den Feldern BLZ und Bankkontonummer setzt sich der Eintrag des Feldes IBAN zusammen. Diesen Werten wird ein alphabetisches Länderkennzeichen und eine zweistellige Prüfziffer vorangestellt.

Für Zahlungen ins Nicht-SEPA Ausland benötigen Sie weiterhin zumindest die Bankkontonummer und Ihre Kundennummer bei der Bank.

Falls der Kreditor im Kreditorenbankkonto einen abweichenden Inhaber hat, können Sie dessen Daten auf dem gleichnamigen Register hinterlegen. Aktivieren Sie dafür zuerst den Schalter Abweichender Inhaber, um die zugehörigen Felder zu editieren.

Hinterlegen Sie dann auf dem Register Transfer die ESR Teilnehmernr. Bei einer PostFinance-Kontoverbindung geben Sie zudem die Kontonr. PostFinance an.

Bei Kreditorenbanken aus dem Ausland tragen Sie bitte einen Länder-/Regionscode und ggf einen Währungscode ein.

Siehe auch

Ergänzen der Kreditorenstammdaten für Überweisungen