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Ergänzen der Kreditorenstammdaten für Überweisungen

Kreditorenkarte

Ergänzen Sie Ihre Kreditorenstammdaten um einige Angaben, um den Schweizer DYNAMO | Zahlungsverkehr für Überweisungen nutzen zu können.

Dazu öffnen Sie die jeweilige Kreditorenkarte.

Kreditorenkarte

Hinweis

Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.

Um in den Zahlungsvorschlägen mit Fälligkeitsdatum und Skonto arbeiten zu können, sollte der Zahlungsbedingungscode gefüllt sein. Die Zahlungsbedingungen werden in die Posten übernommen.

Der Zahlungsformcode kann bei den Zahlungsvorschlägen als Filterkriterium genutzt werden, um beispielsweise Kreditoren oder Eingangsrechnungen mit Einzugsermächtigung von vorneherein auszuschließen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kreditoren für die Zahlungen zu priorisieren, wenn Ihnen nur begrenzte Zahlbeträge zur Verfügung stehen. (leer): keine Priorität, 1: höchste Priorität, 2: zweithöchste Priorität usw.

Sie sollten an dieser Stelle das Standard-BC-Feld Bevorzugter Bankkontocode nutzen. Damit geben Sie das Bankkonto vor, welches als Vorschlagswert in die Kreditorenposten geschrieben werden soll. Für die Zahlung wird zuerst das Bankkonto aus den Posten herangezogen. Sofern im Posten kein Bankkonto eingetragen ist, wird das Bankkonto aus dem hier gefüllten Feld zur Zahlung genutzt.

Hinterlegen Sie die Banken- bzw. PostFinance Identifikationsnummer des Kreditoren.

Wichtig

Die Einstellungen auf der Kreditorenkarte übersteuern die Vorgaben aus den Einrichtungen: CH national Überweisung Einrichtung (CT), CH SEPA Überweisung Einrichtung (CT) und CH international Überweisung Einrichtung (CT).

Bei Kreditoren aus dem Ausland tragen Sie bitte den Länder-/Regionscode ein und ggf. den Währungscode, mit dem die Einkaufsrechnungen bezahlt werden.

Siehe auch

Erstellen von Zahlungsvorlagen für Überweisungen

Ergänzen der Kreditorenbankkonten

Einrichten von Überweisungen Schweiz national

Einrichten von SEPA Überweisungen

Einrichten von Überweisungen Schweiz international